RETORNO CNAB-240 - FEBRABAN

02 - Entrada confirmada (título registrado no banco)
03 - Entrada rejeitada (título não registrado no banco)
04 - Transferência de carteira / entrada
05 - Transferência de carteira / baixa
06 - Liquidação (título pago)
07 - Confirmação do recebimento da instrução de desconto
08 - Confirmação do recebimento do cancelamento do desconto
09 - Baixa
11 - Títulos em carteira "em ser" (informação sobre o título - exemplo: título vencido e não pago)
12 - Confirmação recebimento instrução de abatimento
13 - Confirmação recebimento instrução de cancelamento abatimento
14 - Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento
15 - Franco de pagamento
17 - Liquidação após baixa ou liquidação de título não registrado (título pago)
19 - Confirmação recebimento instrução de protesto
20 - Confirmação recebimento instrução de sustação / cancelamento de protesto
23 - Remessa a cartório (aponte em cartório)
24 - Retirada de cartório e manutenção em carteira
25 - Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado)
26 - Instrução rejeitada
27 - Confirmação do pedido de alteração de outros dados
28 - Débito de tarifas / custas
29 - Ocorrências do sacado
30 - Alteração de dados rejeitada
33 - Confirmação da alteração dos dados do rateio de crédito
34 - Confirmação do cancelamento dos dados do rateio de crédito
35 - Confirmação do desagendamento do débito automático
36 - Confirmação de envio de e-mail / SMS
37 - Envio de e-mail / SMS rejeitado
38 - Confirmação de alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
39 - Confirmação de dispensa de prazo limite de recebimento
40 - Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente
41 - Confirmação da alteração do número controle do participante
42 - Confirmação da alteração dos dados do sacado
43 - Confirmação da alteração dos dados do sacador / avalista
44 - Título pago com cheque devolvido
45 - Título pago com cheque compensado
46 - Instrução para cancelar protesto confirmada
47 - Instrução para protesto para fins falimentares confirmada
48 - Confirmação de instrução de transferência de carteira / modalidade de cobrança
49 - Alteração de contrato de cobrança
50 - Título pago com cheque pendente de liquidação
51 - Título DDA reconhecido pelo sacado
52 - Título DDA não reconhecido pelo sacado
53 - Título DDA recusado pela CIP
54 - Confirmação da instrução de baixa de título negativado sem protesto
55 - Confirmação de pedido de dispensa de multa
56 - Confirmação do pedido de cobrança de multa
57 - Confirmação do pedido de alteração de cobrança de juros
58 - Confirmação do pedido de alteração do valor / data de desconto
59 - Confirmação do pedido de alteração do beneficiário do título
60 - Confirmação do pedido de dispensa de juros de mora
61 - Confirmação de alteração do valor nominal do título
63 - Título sustado judicialmente
64 - Confirmação de alteração do valor mínimo / percentual
65 - Confirmação de alteração do valor máximo / percentual

REMESSA CNAB-150 - FEBRABAN (DÉBITO AUTOMÁTICO)

0 - Débito normal
1 - Cancelamento (exclusão) de lançamento enviado anteriormente para o banco - O cancelamento só será efetuado se o débito ainda não tiver sido efetivado.

RETORNO CNAB-150 - FEBRABAN (DÉBITO AUTOMÁTICO)

00 - Débito efetuado
01 - Débito não efetuado - Insuficiência de fundos
02 - Débito não efetuado - Conta corrente não cadastrada
04 - Débito não efetuado - Outras restrições
05 - Débito não efetuado – Valor do débito excede valor limite aprovado.
10 - Débito não efetuado - Agência em regime de encerramento
12 - Débito não efetuado - Valor inválido
13 - Débito não efetuado - Data de lançamento inválida
14 - Débito não efetuado - Agência inválida
15 - Débito não efetuado - Conta corrente inválida
18 - Débito não efetuado - Data do débito anterior à do processamento
19 - Débito não efetuado - Agência / conta não pertence ao CPF/CNPJ informado (v05)
20 - Débito não efetuado - Conta conjunta não solidária (v05)
30 - Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático
31 - Débito efetuado em data diferente da data informada – Feriado na praça de débito
96 - Manutenção do cadastro
97 - Cancelamento - Não encontrado
98 - Cancelamento - Não efetuado, fora do tempo hábil
99 - Cancelamento - Cancelado conforme solicitação

CNAB-240

C006 - Código da carteira (segmento P058)

1 - Cobrança simples (*)
2 - Cobrança vinculada
3 - Cobrança caucionada
4 - Cobrança descontada (* só para BB)
5 - Cobrança vendor
7 - Carteira 17 (BB) (*)

C007 - Forma de cadastramento do título no banco (segmento P059)

1 - Com cadastramento (cobrança registrada) (*)
2 - Sem cadastramento (cobrança sem registro) - destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco
3 - Com cadastramento / recusa do débito automático

C008 - Tipo de documento (segmento P060)

1 - Tradicional
2 - Escritural (*)

C009 - Identificação da emissão do bloqueto (segmento P061)

1 - Banco emite
2 - Cliente emite (*)
3 - Banco pré-emite e cliente complementa
4 - Banco reemite (somente válido para código de remessa 31)
5 - Banco não reemite (somente válido para código de remessa 31)
7 - Banco emitente - aberta
8 - Banco emitente - auto-envelopável

C010 - Identificação da distribuição (segmento P062)

1 - Banco distribui
2 - Cliente distribui (*)
3 - Banco envia e-mail
4 - Banco envia SMS

C015 - Espécie do título (segmento P107-108)

01 - CH Cheque
02 - DM Duplicata Mercantil (*)
03 - DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04 - DS Duplicata de Serviço (*)
05 - DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06 - DR Duplicata Rural
07 - LC Letra de Câmbio
08 - NCC Nota de Crédito Comercial
09 - NCE Nota de Crédito a Exportação
10 - NCI Nota de Crédito Industrial
11 - NCR Nota de Crédito Rural
12 - NP Nota Promissória (*)
13 - NPR Nota Promissória Rural
14 - TM Triplicata Mercantil
15 - TS Triplicata de Serviço
16 - NS Nota de Seguro
17 - RC Recibo (*)
18 - FAT Fatura
19 - ND Nota de Débito
20 - AP Apólice de Seguro
21 - ME Mensalidade Escolar
22 - PC Parcela de Consórcio
23 - NF Nota Fiscal
24 - DD Documento de Dívida
25 - Cédula de Produto Rural
26 - Warrant
27 - Dívida Ativa de Estado
28 - Dívida Ativa de Município
29 - Dívida Ativa da União
30 - Encargos condominiais
99 - Outros (*)

C016 - Identificação de título aceito / não aceito (segmento P109)

A - Aceite
N - Não aceite (*)

C026 - Código para protesto (segmento P221)

1 - Protestar dias corridos (*). Na Caixa significa "protestar", os dias (corridos ou úteis) são selecionados pelo número de dias (Manual SIGCB 14/10/2015).
2 - Protestar dias úteis
3 - Não protestar (*)
4 - Protestar fim falimentar - dias úteis
5 - Protestar fim falimentar - dias corridos
8 - Negativação sem protesto
9 - Cancelamento protesto automático (somente válido para código de remessa 31)

C027 - Número de dias para protesto (segmento P222-223)

Indica a quantidade de dias (corridos ou úteis) após o vencimento em que o boleto não pago deve ser protestado automaticamente pelo banco.

Exemplo - Vencimento 31/01 e protesto com 10 dias corridos. Se o boleto não for pago até o dia 10/02, ele será protestado em 10/02 e estará no retorno do dia 11/02.

Há bancos que só protestam algumas espécies de documentos (exemplo: DM, DS, etc).

C028 - Código para baixa / devolução (segmento P224)

0 - Automático (usa os dias cadastrados na agência): BB, Sicoob (*).
1 - Baixar / devolver (*)
2 - Não baixar / não devolver (*)
3 - Cancelar prazo para baixa / devolução (somente válido para código de remessa 31)

C029 - Número de dias para baixa / devolução (segmento P225-227)

Indica a quantidade de dias corridos após o vencimento em que o boleto não pago deve ser baixado (cancelado) automaticamente pelo banco.

Exemplo - Vencimento 31/01 e baixa com 20 dias corridos. Se o boleto não for pago até o dia 20/02, ele será baixado em 20/02 e estará no retorno do dia 21/02.

G011/G012 - Para os bancos que utilizam duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher:

1ª posição = dígito verificador da conta
2ª posição = dígito verificador da agência/conta

(*) Campos usados pelo Sinrural e InfoContas.