1 - NF XML

No InfoContas é usado para importar NF entrada e saída, usando o layout oficial da NFe (55), CTe (57/67), CFe (59), NFCe (65), NFSe (nacional ou Abrasf) e evento de cancelamento.

2 - Sintegra

No InfoContas é usado para importar NF entrada e saída, usando o layout oficial do Sintegra com os registros da empresa (10), NF (50 e 54), ECF (60M, 60A, 60D e 60I), redução Z (60M e 60A) e produto (75).

3 - Inventário Sped ICMS

No InfoContas é usado para importar o inventário a partir de um arquivo com formato Sped ICMS (registros 0200 e H010).

Núm Descrição Tamanho Obs 1 Registro 0200 4 Deve ser 0200. 2 Código do produto 1 a 14 Alfanumérico. 3 Descrição do produto 1 a 40 Alfanumérico. 4 Código de barras 1 a 13 Números. 5 Código anterior 0 Informar vazio (será descartado). 6 Unidade de medida 1 a 3 Alfanumérico. 7 Classe Sped 2 Números. 8 NCM 8 Números. 9 EX_IPI 0 Informar vazio (será descartado). 10 Gênero 0 Informar vazio (será descartado). 11 Código serviço LC116/2003 5 Formato xx.xx (se for serviço). 12 Alíquota ICMS 3 a 5 Formato x,xx. 13 CEST 7 Números (se houver). Núm Descrição Tamanho Obs 1 Registro H010 4 Deve ser H010. 2 Código do produto (0200) 1 a 14 Alfanumérico (igual informado em 0200). 3 Unidade de medida 1 a 3 Alfanumérico. 4 Quantidade 3 a 14 Formato x,xxx. 5 Valor unitário 3 a 14 Formato x,xxxx. 6 Valor total 3 a 14 Formato x,xx. 7 Propriedade 0 Informar vazio (será descartado). 8 Código do participante (0150) 0 Informar vazio (será descartado). 9 Descrição complementar 0 Informar vazio (será descartado). 10 Conta analítica 0 Informar vazio (será descartado). 11 Valor para Imposto de Renda 0 Informar vazio (será descartado).

Regras:

• A ordem do arquivo é o cadastro de produtos (todos os 0200) e depois o inventário (todos os H010).
• Cada produto deve ter um 0200 e um H010.
• Os demais registros existentes no arquivo serão desprezados.
• Cada campo deve iniciar e terminar com o caracter delimitador barra vertical | (ASCII 124; pipe), que não pode estar no conteúdo de nenhum campo (padrão Sped ECD).
• Cada linha deve terminar com os caracteres CR (Carriage Return; ASCII 13; \r) e LF (Line Feed; ASCII 10; \n).

Exemplo:

|0200|00151|PRODUTO1|7890000100014||UN|00|04011010||||0,00||
|0200|00301|PRODUTO2|7890000100021||UN|00|04011090||||0,00||
|H010|00151|UN|1,500|10,0000|15,00||||||
|H010|00301|UN|2,000|20,0000|40,00||||||

4 - Arquivo Excel CSV (extrato bancário)

No InfoContas é usado para importar lançamentos contábeis a partir de um arquivo Excel com formato CSV.

CSV significa Comma Separated Values (Valores Separados por Vírgulas), mas o padrão do Excel é usar valores separados por ponto e vírgula (semicolon).

O arquivo CSV pode ser um extrato bancário obtido no internet banking. A tabela abaixo mostra o tipo de arquivo obtido em cada banco e a ação que deve ser feita para formatá-lo.

Banco Arquivo Ação 001 - BB PF Texto tabulado (csv) Mudar separador de vírgula para ponto e vírgula 001 - BB PJ CSV (csv) Incluir título das colunas 001 - BB PJ Excel (xlsx) Salvar como CSV (separado por vírgulas) 004 - BNB Excel (csv) - 033 - Santander Excel (xlsx) Salvar como CSV (separado por vírgulas) 104 - Caixa Texto (txt) Nenhuma (o txt é gerado no formato CSV). 237 - Bradesco Excel (csv) - 341 - Itaú Texto (txt) Incluir título das colunas 341 - Itaú Excel (xls) Salvar como CSV (separado por vírgulas) 748 - Sicredi Excel (xls) Salvar como CSV (separado por vírgulas) 756 - Sicoob Excel (xlsx) Salvar como CSV (separado por vírgulas) Outros CSV Faça ajustes, se necessário.

Ajustes (quando necessário):

• Para converter XLS em CSV, abra o arquivo XLS no Excel e selecione a opção "Salvar como: CSV (separado por vírgulas) ou (delimitado por vírgulas)".
• Para converter vírgula em ponto e vírgula (separador), abra o arquivo no Bloco de Notas, vá no menu Editar - Substituir e substitua vírgula por ponto e vírgula. Outra opção é importar o arquivo no Excel (menu Dados - De Texto) indicando o delimitador vírgula e depois salvar como CSV.
• Para incluir os títulos das colunas, abra o arquivo no Excel ou Bloco de Notas, informe os títulos (na primeira linha) e salve.

O layout do arquivo deve ser:

Col Título Tamanho Conteúdo 1 Data 8 ou 10 Formato dd/mm/aaaa, ddmmaaaa ou aaaammdd (2013 em diante). 2 Documento (opcional) 0 a 6 Alfanumérico. 3 Histórico, Descrição ou Lançamento 1 a 100 Alfanumérico. Col Opção 1 4 Valor 4 a 14 Formato -x,xx (débito) ou x,xx (crédito). Col Opção 2 4 Valor 4 a 14 Formato x,xx. 5 Inf. ou Deb_Cred 1 D (débito) ou C (crédito). Col Opção 3 4 Débito 0 a 14 Formato x,xx ou -x,xx. 5 Crédito 0 a 14 Formato x,xx.

Regras:

• É preciso ter uma linha inicial com o título de cada coluna (Data, Documento, Histórico e Valor); as demais colunas existentes no arquivo serão desprezadas.
• As linhas sem data usam a mesma data da linha anterior (Bradesco).
• As linhas com histórico de saldo (BB, Caixa, Sicoob) ou totais (Bradesco) serão desprezadas.
• As linhas com valor <= zero serão desprezadas.
• As colunas devem ser separadas pelo caracter ponto e vírgula (ASCII 59), que não pode estar no conteúdo de nenhum campo (padrão CSV).
• Cada linha deve terminar com o caracter CR (Carriage Return; ASCII 13; \r) ou LF (Line Feed; ASCII 10; \n). O padrão é usar \r e \n (BNB e Bradesco usam só \r).

Exemplo 1: BB_PF, BNB, Santander, Itaú, Sicredi, Sicoob.

Data;Documento;Histórico;Valor
02/01/2026;0810;PIX CLIENTE;1500,00
05/01/2026;1201;PGTO FORNECEDOR;-500,00
05/01/2026;1202;TARIFA;-9,50

Exemplo 2: BB_PJ, Caixa.

Data;Documento;Histórico;Valor;Deb_Cred
02/01/2026;0810;PIX CLIENTE;1500,00;C
05/01/2026;1201;PGTO FORNECEDOR;500,00;D
05/01/2026;1202;TARIFA;9,50;D

Exemplo 3: Bradesco.

Data;Documento;Histórico;Débito;Crédito
02/01/2026;0810;PIX CLIENTE;0,00;1500,00
05/01/2026;1201;PGTO FORNECEDOR;500,00;0,00
05/01/2026;1202;TARIFA;9,50;0,00

5 - Contabilidade Sped ECD

No InfoContas é usado para importar lançamentos contábeis a partir de um arquivo com formato Sped Contábil ECD (registros I200 e I250).

Núm Descrição Tamanho Obs 1 Registro I200 4 Deve ser I200. 2 Número do lançamento 1 a 6 Número sequencial para cada I200: 1, 2, 3, etc. 3 Data 8 Formato ddmmaaaa. 4 Valor 3 a 14 Formato x,xx (R$ 1.000,00 deve ser 1000,00). 5 Tipo de lançamento 1 N (normal) ou E (encerramento). 6 Data extemporâneo 0 Informar vazio (será descartado). Núm Descrição Tamanho Obs 1 Registro I250 4 Deve ser I250. 2 Código contábil 1 a 14 Conta analítica cadastrada no plano de contas do InfoContas. 3 Centro de custo 0 Informar vazio (será descartado). 4 Valor 3 a 14 Repetir o valor de I200. 5 Tipo de partida 1 D (débito) ou C (crédito). 6 Número do documento 0 a 6 Alfanumérico (pode ser vazio). 7 Código do histórico (I075) 0 Informar vazio (será descartado). 8 Histórico 1 a 100 Alfanumérico. 9 Código do participante (0150) 0 Informar vazio (será descartado).

Regras:

• A ordem do arquivo é: lançamento 1 (I200, I250, I250), lançamento 2 (I200, I250, I250), etc.
• Cada lançamento deve ter um I200, um I250 D (débito) e um I250 C (crédito).
• Os demais registros existentes no arquivo serão desprezados.
• O código contábil usado em I250 deve estar cadastrado no plano de contas do InfoContas.
• Cada campo deve iniciar e terminar com o caracter delimitador barra vertical | (ASCII 124; pipe), que não pode estar no conteúdo de nenhum campo (padrão Sped ECD).
• Cada linha deve terminar com os caracteres CR (Carriage Return; ASCII 13; \r) e LF (Line Feed; ASCII 10; \n).

Exemplo:

|I200|1|02012026|1500,00|N||
|I250|1.1.1.01.002||1500,00|D|0810||NF SERVICO CLIENTE|| => repetir valor do I200 acima.
|I250|3.1.1.01.002||1500,00|C|0810||NF SERVICO CLIENTE|| => repetir valor, documento e histórico do I250 acima.
|I200|2|05012026|9,50|N||
|I250|3.1.7.30.020||9,50|D|1201||TARIFA|| => repetir valor do I200 acima.
|I250|1.1.1.01.002||9,50|C|1201||TARIFA|| => repetir valor, documento e histórico do I250 acima.

6 - Recibo de salário

No Pessoal é usado para importar rubricas (ponto eletrônico, convênios e outros) para os recibos de salário.

Núm Descrição Tamanho Obs 1 Layout 3 Deve ser 002. 2 Competência 10 Formato dd/mm/aaaa, onde dd é o último dia do mês. 3 Código do trabalhador 11 Completar com brancos à direita. 4 Código da rubrica 4 Completar com branco à direita. 5 Referência 5 Horas ou dias, conforme a rubrica. 1 hora e 30 minutos pode ser 1,5 ou 1:30. 6 Espaço 1 Informar branco. 7 Valor 14 Formato x.xx. Se for 0.00 será calculado conforme a referência.

Regras:

• Os códigos (trabalhador e rubrica) devem ser os mesmos usados no Pessoal.
• Cada linha deve terminar com os caracteres CR (Carriage Return; ASCII 13; \r) e LF (Line Feed; ASCII 10; \n).

Exemplo para o mês 01/2026:

00231/01/202600100      030 3,5             0.00 => 030 Hora extra 50% = 3,5 horas.
00231/01/202600101      064 10,25           0.00 => 064 Adicional noturno hora 20% = 10,25 horas.
00231/01/202600102      600 1               0.00 => 600 Faltas = 1 dia.
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